Сторно по эквайрингу в 1С 8

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
• День добрый, у вас видимо нарушена последовательность действий по отражению выручки в 1С. Сперва формируете отчет о продажах, на закладке товар указываете наименование товара, и параллельно на закладке "платежные карты" указываете сумму и счет уплаты по платежному терминалу. При этом у вас формируются проводки:
  Д60 К90.1 100 руб.
  Д57 К62.   100руб
  Кассовую книгу формируете только в том случае, если у вас за день была наличная выручка. Если была оплата только по эквайрингу, то кассы у вас не возникает. Эта выручка у вас пройдет по выписке банка. Где и сформируются проводки:
  Д51 К57    95руб.
  Д91 К57      5руб.(комиссия банка)
• Большое спасибо что откликнулись. Простите, указала не верную проводку 😓.  Д 50 К 62Р "-". Я не совсем понимаю, почему сторнирует кассу. Продан товар на 100 рублей, оплата картой на 200 рублей.
  Д 62Р К90.1 =100;
  Д57 К 62Р = 200;
  Д50 К62Р = -100.
  Почему не Д62Р К62
  Последовательность операций нарушена, т.к. учет ведется в общих цифрах.
• счет касса "50" в данном случае не используется, т.к. у вас не было наличных денежных средств, а все день поступили на расчетный счет (счет 51). И почему у вас товар стоит 100 руб, а у клиента списываете 200 руб., непонятно.
• У покупателя была задолженность . Он взял еще товар и оплатил общую сумму долга (с новым товаром) картой. Я так и провожу в "отчете о розничных продажах" на закладке "Товар" сумма 100 рублей. На закладке "Оплата" 200 р. А вот программа уже формирует проводку  Д50 К 62Р -100.
• как у вас образовалась задолженность, покажите свои проводки, у вас должна эта сумма (100руб) висеть по Д62, как задолженность покупателя перед вами. Если сальдо у вас нет по счету, то сформируйте проводку: Д62 К90 на 100руб.
• Спасибо большое. Так и сделаю.